Vor 1 Stunde
Hallo zusammen,
ich bin Laie in Excel und suche einen Profi, der mir meine bereits bestehende Excel-Liste (siehe Anhang) komplett überarbeiten und richtig automatisieren kann.
Ich schaffe das mit den komplexen Formeln leider nicht selbst. Ich wünsche mir ein professionelles System für das Jahr 2027 auf Basis meiner hochgeladenen Datei. Folgende Punkte müssten umgesetzt werden:
1. Allgemeine Gestaltung
- Ruhiges, elegantes dunkelblaues Gesamtdesign.
- Champagnergold für Überschriften und eine Monatsnavigation (Jan–Dez) im Kopfbereich.
- Warme Schiefergrautöne als Hintergrund der Monatsfelder.
- Ausgewählter Monat in Champagnergold mit dunkler Schrift.
- Große, gut lesbare Schrift und klar voneinander abgegrenzte Tabellenzeilen.
- Eingabefelder müssen eindeutig erkennbar sein; berechnete Werte sollen sich davon unterscheiden.
- Entnahmen in „Tagesgeld & Rücklagen“ harmonisch türkisgrün hervorheben, nicht rot oder orange.
- Übersichtliche Darstellung bei 100 % Zoom, möglichst ohne unnötiges Scrollen.
- Keine überflüssigen Anleitungen, Hinweise oder unruhigen Gestaltungselemente.
2. Tabellenblätter und Namen
Bitte die Blätter genau so benennen und aufteilen:
- Monatsübersicht
- Tagesgeld & Rücklagen
- Finanzdaten & Buchungen
- Anfangsbestände 2027
3. Tabellenblatt „Monatsübersicht“
Kopfbereich und Monatsnavigation:
- Unter „Haushaltsbuch 2027“ bleibt „Monatsfinanzen“ stehen.
- Den Hinweis „Übersichtlich, ruhig und automatisch berechnet“ entfernen.
- Alle zwölf Monate sollen im oberen Kopfbereich sichtbar und mit einem Klick auswählbar sein.
- Der ausgewählte Monat wird farblich hervorgehoben.
- Die Hinweise unter „Monatsabschluss“ und „Berechnete Kontostände“ entfernen.
- Den gesamten Abschnitt „So nutzt du die Übersicht“ einschließlich der Anleitungen löschen.
Drei große Kennzahlen:
Im oberen Bereich sollen ausschließlich diese drei Werte groß und deutlich dargestellt werden:
- Kontostand Girokonto
- Überschuss / Defizit
- Guthaben Tagesgeldkonto
Die Anzeigen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ werden aus diesem oberen Bereich entfernt.
Monatsabschluss:
Folgende Positionen sollen übersichtlich dargestellt werden:
- Einnahmen gesamt
- Regelmäßige Ausgaben
- Unregelmäßige Ausgaben
- Gesamtausgaben
- Überweisung Girokonto → Tagesgeldkonto
- Überweisung Tagesgeldkonto → Girokonto
- Zinsgutschrift Tagesgeldkonto
Die Position „Direkte Abbuchungen vom Tagesgeldkonto“ soll entfallen, da Rechnungen nach der beschriebenen Vorgehensweise vom Girokonto bezahlt werden.
Berechnete Kontostände:
Die bestehende Übersicht bleibt erhalten. Für Girokonto und Tagesgeldkonto werden jeweils angezeigt:
- Anfangsbestand
- Zuflüsse
- Abflüsse
- Endbestand
Die Berechnungen sollen nachvollziehbar und gut lesbar sein.
4. Tabellenblatt „Finanzdaten & Buchungen“
- Den gesamten Abschnitt „Kurze Anleitung“ entfernen.
- Unter Einnahmen, regelmäßigen Ausgaben und unregelmäßigen Ausgaben jeweils eine automatisch berechnete Summe anzeigen.
- Bei „Sonstige Einnahmen“ zusätzlich zum Betrag ein Beschreibungsfeld vorsehen, beispielsweise für Steuererstattungen, Stromkostenerstattungen oder Verkaufserlöse.
- Die bisherigen regelmäßigen und unregelmäßigen Ausgaben sollen erhalten bleiben.
- Die Überweisungen zwischen Girokonto und Tagesgeldkonto sowie die Zinsgutschriften dürfen nicht erneut manuell eingetragen werden müssen. Sie sollen automatisch aus „Tagesgeld & Rücklagen“ übernommen werden.
- Die Zeilen im Bereich „Regelmäßige Ausgaben – Monatswerte“ durch klare Abgrenzungen und dezente wechselnde Hintergrundfarben sicherer bedienbar machen.
Änderung einer Ausgabenposition:
Unter „Unregelmäßige Ausgaben“ soll die Bezeichnung „Prepaid-Karten“ → „Prepaid-Mobilfunk“ geändert werden.
Regelmäßige Ausgaben (Diese 16 Positionen müssen erhalten bleiben):
- Drillich
- Entgeltabschluss
- Gas
- Internet
- KVB
- LBS
- Netflix
- Plan International
- Privatstraße Rücklagen
- Rhein Energie
- Signal Iduna
- Sieben Brücken e.V.
- Spotify
- Strom
- Wüstenrot
- Wüstenrot WohnRiester
Beträge sollen von Monat zu Monat übernommen werden. Ändert sich ein Betrag beispielsweise im April, soll der neue Betrag ab April gelten und automatisch in die folgenden Monate übernommen werden, ohne frühere Monate zu verändern.
Unregelmäßige Ausgaben:
- Autowäsche
- Lebensmittel, Körperpflege und Hygiene
- Prepaid-Mobilfunk
- Sonstige Ausgaben
- Tanken
Einnahmen:
- Gehalt 1
- Gehalt 2
- Kindergeld
- Sonstige Einnahmen
5. Tabellenblatt „Tagesgeld & Rücklagen“
Bestehende Struktur und Gestaltung:
- Die vorhandene Tabellenstruktur und die Rücklagenpositionen sollen erhalten bleiben.
- Eingabefelder sollen klar von berechneten Feldern unterscheidbar sein.
- Einzahlungen werden in blauen Eingabefeldern dargestellt.
- Entnahmen werden harmonisch türkisgrün hervorgehoben.
- „Sonstige Rücklagen“ wird sowohl im Bereich „Rücklagen“ als auch in „Bestände nach Monat“ einheitlich und deutlich hervorgehoben.
- Der Bereich „Bestände nach Monat“ bleibt in seiner grundsätzlichen Struktur unverändert.
Automatische Berechnung der monatlichen Rücklagen:
Für geeignete Rücklagenpositionen kommen zwei Eingabemöglichkeiten hinzu:
Rechnungsbetrag und Abrechnungszeitraum als Dropdown: jährlich (12 Monate), halbjährlich (6 Monate), vierteljährlich (3 Monate).
Excel soll daraus automatisch die monatliche Einzahlung berechnen.
Bereits angespartes Guthaben berücksichtigen:
Die monatliche Einzahlung soll außerdem den vorhandenen Rücklagenbestand berücksichtigen.
(Beispiel: Neue Jahresrechnung: 600 €, Bereits angespart: 400 € -> Noch benötigter Betrag: 200 €. Bei zwölf verbleibenden Monaten: 16,67 € monatlich). Ändert sich die neue Rechnung, soll Excel die Einzahlung automatisch neu berechnen – unabhängig davon, ob der Betrag höher oder niedriger geworden ist.
Wichtig: Die Berechnung muss die tatsächlich verbleibenden Monate bis zur nächsten Fälligkeit berücksichtigen. Der bereits angesparte Bestand darf nicht doppelt gezählt werden.
Ausnahmen, bei denen die monatliche Einzahlung manuell bleibt:
- Sonstige Rücklagen
- Guthabenpositionen
- Zinsgutschrift Tagesgeldkonto
Automatische Übernahme der Geldbewegungen:
Die Tabelle „Tagesgeld & Rücklagen“ ist die zentrale Quelle für:
Überweisungen Girokonto → Tagesgeldkonto,
Überweisungen Tagesgeldkonto → Girokonto,
Zinsgutschriften des Tagesgeldkontos.
Diese Beträge sollen automatisch den richtigen Monaten zugeordnet und in den anderen Tabellen verwendet werden.
Diese 17 Rücklagenpositionen müssen erhalten bleiben:
- ADAC
- Enthärtungsanlage – Wartung/Instandsetzung
- Fenster, Türen und Rollläden – Wartung/Instandsetzung
- Grundbesitzabgaben
- Guthaben
- Heizungsanlage – Wartung/Instandsetzung
- Kfz-Inspektion – Wartung/Instandsetzung
- Kfz-Steuer
- Kfz-Versicherung
- Notton
- Rundfunkbeitrag
- Schornsteinfeger
- Sonstige Rücklagen
- Uni-Semesterbeitrag
- WISO-Steuer
- Wohngebäude-, Hausrat- und Haftpflichtversicherung
- Zinsgutschrift Tagesgeldkonto
6. Tabellenblatt „Anfangsbestände 2027“
- Anfangsbestände werden zum Jahreswechsel 31.12.2026 / 01.01.2027 eingetragen.
- Eingabefelder müssen gut lesbar und klar voneinander abgegrenzt sein.
- Die Startbestände der Rücklagen sollen flexibel verwaltet werden können.
- Der Anfangsbestand des Tagesgeldkontos soll automatisch der Summe der Rücklagen-Anfangsbestände entsprechen, entsprechend der vereinbarten Kontenlogik.
7. Korrekte Konten- und Budgetberechnung
Das ist die wichtigste fachliche Anforderung.
Girokonto:
- Endbestand = Anfangsbestand + tatsächliche Einnahmen − tatsächliche Ausgaben − Überweisungen zum Tagesgeld + Rücküberweisung vom Tagesgeld.
Tagesgeldkonto:
- Endbestand = Anfangsbestand + Überweisungen vom Girokonto − Rücküberweisung zum Girokonto + Zinsgutschriften.
Gesamtbudget:
- Interne Überweisungen sind weder Einnahmen noch Ausgaben.
- Eine Rechnung zählt genau einmal als Ausgabe, wenn sie vom Girokonto bezahlt wird.
- Zinsgutschriften zählen als Einnahme und erhöhen zugleich das Tagesgeldguthaben.
- Beide berechneten Kontostände müssen zum Monatsende mit den tatsächlichen Bankständen übereinstimmen.
- Abweichungen sollen leicht erkennbar und nachvollziehbar sein.
8. Flexible Verwaltung von Positionen
Neue Positionen müssen hinzugefügt und nicht mehr benötigte Positionen entfernt werden können, ohne Formeln oder Verknüpfungen zu beschädigen.
Dafür sollen, wo sinnvoll:
- Dynamische Excel-Tabellen und strukturierte Verweise eingesetzt werden.
- Summen und Bestände automatisch auf die vorhandenen Positionen reagieren.
- Verknüpfungen möglichst über eindeutige Bezeichnungen statt fester Zeilennummern erfolgen.
- Fehler wie #BEZUG! vermieden werden.
- Bestehende Werte beim Hinzufügen oder Entfernen von Positionen erhalten bleiben.
Die fertige Datei soll außerdem mit typischen Änderungen getestet werden, beispielsweise einer neuen Rücklage, einer entfernten Position und einer geänderten Reihenfolge.
9. Abschlussprüfung vor der Bereitstellung
Vor der Übergabe muss geprüft werden, ob:
- alle Formeln und Verknüpfungen funktionieren,
- die Monatsnavigation korrekt arbeitet,
- Überweisungen nicht doppelt erfasst werden,
- Zinsgutschriften dem richtigen Monat zugeordnet sind,
- die monatlichen Rücklagen richtig berechnet werden,
- neue oder gelöschte Positionen keine Berechnungsfehler verursachen,
- die Kontostände mit den tatsächlichen Bankständen abgeglichen werden können,
- und die Gestaltung bei 100 % Zoom gut lesbar ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
ich bin Laie in Excel und suche einen Profi, der mir meine bereits bestehende Excel-Liste (siehe Anhang) komplett überarbeiten und richtig automatisieren kann.
Ich schaffe das mit den komplexen Formeln leider nicht selbst. Ich wünsche mir ein professionelles System für das Jahr 2027 auf Basis meiner hochgeladenen Datei. Folgende Punkte müssten umgesetzt werden:
1. Allgemeine Gestaltung
- Ruhiges, elegantes dunkelblaues Gesamtdesign.
- Champagnergold für Überschriften und eine Monatsnavigation (Jan–Dez) im Kopfbereich.
- Warme Schiefergrautöne als Hintergrund der Monatsfelder.
- Ausgewählter Monat in Champagnergold mit dunkler Schrift.
- Große, gut lesbare Schrift und klar voneinander abgegrenzte Tabellenzeilen.
- Eingabefelder müssen eindeutig erkennbar sein; berechnete Werte sollen sich davon unterscheiden.
- Entnahmen in „Tagesgeld & Rücklagen“ harmonisch türkisgrün hervorheben, nicht rot oder orange.
- Übersichtliche Darstellung bei 100 % Zoom, möglichst ohne unnötiges Scrollen.
- Keine überflüssigen Anleitungen, Hinweise oder unruhigen Gestaltungselemente.
2. Tabellenblätter und Namen
Bitte die Blätter genau so benennen und aufteilen:
- Monatsübersicht
- Tagesgeld & Rücklagen
- Finanzdaten & Buchungen
- Anfangsbestände 2027
3. Tabellenblatt „Monatsübersicht“
Kopfbereich und Monatsnavigation:
- Unter „Haushaltsbuch 2027“ bleibt „Monatsfinanzen“ stehen.
- Den Hinweis „Übersichtlich, ruhig und automatisch berechnet“ entfernen.
- Alle zwölf Monate sollen im oberen Kopfbereich sichtbar und mit einem Klick auswählbar sein.
- Der ausgewählte Monat wird farblich hervorgehoben.
- Die Hinweise unter „Monatsabschluss“ und „Berechnete Kontostände“ entfernen.
- Den gesamten Abschnitt „So nutzt du die Übersicht“ einschließlich der Anleitungen löschen.
Drei große Kennzahlen:
Im oberen Bereich sollen ausschließlich diese drei Werte groß und deutlich dargestellt werden:
- Kontostand Girokonto
- Überschuss / Defizit
- Guthaben Tagesgeldkonto
Die Anzeigen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ werden aus diesem oberen Bereich entfernt.
Monatsabschluss:
Folgende Positionen sollen übersichtlich dargestellt werden:
- Einnahmen gesamt
- Regelmäßige Ausgaben
- Unregelmäßige Ausgaben
- Gesamtausgaben
- Überweisung Girokonto → Tagesgeldkonto
- Überweisung Tagesgeldkonto → Girokonto
- Zinsgutschrift Tagesgeldkonto
Die Position „Direkte Abbuchungen vom Tagesgeldkonto“ soll entfallen, da Rechnungen nach der beschriebenen Vorgehensweise vom Girokonto bezahlt werden.
Berechnete Kontostände:
Die bestehende Übersicht bleibt erhalten. Für Girokonto und Tagesgeldkonto werden jeweils angezeigt:
- Anfangsbestand
- Zuflüsse
- Abflüsse
- Endbestand
Die Berechnungen sollen nachvollziehbar und gut lesbar sein.
4. Tabellenblatt „Finanzdaten & Buchungen“
- Den gesamten Abschnitt „Kurze Anleitung“ entfernen.
- Unter Einnahmen, regelmäßigen Ausgaben und unregelmäßigen Ausgaben jeweils eine automatisch berechnete Summe anzeigen.
- Bei „Sonstige Einnahmen“ zusätzlich zum Betrag ein Beschreibungsfeld vorsehen, beispielsweise für Steuererstattungen, Stromkostenerstattungen oder Verkaufserlöse.
- Die bisherigen regelmäßigen und unregelmäßigen Ausgaben sollen erhalten bleiben.
- Die Überweisungen zwischen Girokonto und Tagesgeldkonto sowie die Zinsgutschriften dürfen nicht erneut manuell eingetragen werden müssen. Sie sollen automatisch aus „Tagesgeld & Rücklagen“ übernommen werden.
- Die Zeilen im Bereich „Regelmäßige Ausgaben – Monatswerte“ durch klare Abgrenzungen und dezente wechselnde Hintergrundfarben sicherer bedienbar machen.
Änderung einer Ausgabenposition:
Unter „Unregelmäßige Ausgaben“ soll die Bezeichnung „Prepaid-Karten“ → „Prepaid-Mobilfunk“ geändert werden.
Regelmäßige Ausgaben (Diese 16 Positionen müssen erhalten bleiben):
- Drillich
- Entgeltabschluss
- Gas
- Internet
- KVB
- LBS
- Netflix
- Plan International
- Privatstraße Rücklagen
- Rhein Energie
- Signal Iduna
- Sieben Brücken e.V.
- Spotify
- Strom
- Wüstenrot
- Wüstenrot WohnRiester
Beträge sollen von Monat zu Monat übernommen werden. Ändert sich ein Betrag beispielsweise im April, soll der neue Betrag ab April gelten und automatisch in die folgenden Monate übernommen werden, ohne frühere Monate zu verändern.
Unregelmäßige Ausgaben:
- Autowäsche
- Lebensmittel, Körperpflege und Hygiene
- Prepaid-Mobilfunk
- Sonstige Ausgaben
- Tanken
Einnahmen:
- Gehalt 1
- Gehalt 2
- Kindergeld
- Sonstige Einnahmen
5. Tabellenblatt „Tagesgeld & Rücklagen“
Bestehende Struktur und Gestaltung:
- Die vorhandene Tabellenstruktur und die Rücklagenpositionen sollen erhalten bleiben.
- Eingabefelder sollen klar von berechneten Feldern unterscheidbar sein.
- Einzahlungen werden in blauen Eingabefeldern dargestellt.
- Entnahmen werden harmonisch türkisgrün hervorgehoben.
- „Sonstige Rücklagen“ wird sowohl im Bereich „Rücklagen“ als auch in „Bestände nach Monat“ einheitlich und deutlich hervorgehoben.
- Der Bereich „Bestände nach Monat“ bleibt in seiner grundsätzlichen Struktur unverändert.
Automatische Berechnung der monatlichen Rücklagen:
Für geeignete Rücklagenpositionen kommen zwei Eingabemöglichkeiten hinzu:
Rechnungsbetrag und Abrechnungszeitraum als Dropdown: jährlich (12 Monate), halbjährlich (6 Monate), vierteljährlich (3 Monate).
Excel soll daraus automatisch die monatliche Einzahlung berechnen.
Bereits angespartes Guthaben berücksichtigen:
Die monatliche Einzahlung soll außerdem den vorhandenen Rücklagenbestand berücksichtigen.
(Beispiel: Neue Jahresrechnung: 600 €, Bereits angespart: 400 € -> Noch benötigter Betrag: 200 €. Bei zwölf verbleibenden Monaten: 16,67 € monatlich). Ändert sich die neue Rechnung, soll Excel die Einzahlung automatisch neu berechnen – unabhängig davon, ob der Betrag höher oder niedriger geworden ist.
Wichtig: Die Berechnung muss die tatsächlich verbleibenden Monate bis zur nächsten Fälligkeit berücksichtigen. Der bereits angesparte Bestand darf nicht doppelt gezählt werden.
Ausnahmen, bei denen die monatliche Einzahlung manuell bleibt:
- Sonstige Rücklagen
- Guthabenpositionen
- Zinsgutschrift Tagesgeldkonto
Automatische Übernahme der Geldbewegungen:
Die Tabelle „Tagesgeld & Rücklagen“ ist die zentrale Quelle für:
Überweisungen Girokonto → Tagesgeldkonto,
Überweisungen Tagesgeldkonto → Girokonto,
Zinsgutschriften des Tagesgeldkontos.
Diese Beträge sollen automatisch den richtigen Monaten zugeordnet und in den anderen Tabellen verwendet werden.
Diese 17 Rücklagenpositionen müssen erhalten bleiben:
- ADAC
- Enthärtungsanlage – Wartung/Instandsetzung
- Fenster, Türen und Rollläden – Wartung/Instandsetzung
- Grundbesitzabgaben
- Guthaben
- Heizungsanlage – Wartung/Instandsetzung
- Kfz-Inspektion – Wartung/Instandsetzung
- Kfz-Steuer
- Kfz-Versicherung
- Notton
- Rundfunkbeitrag
- Schornsteinfeger
- Sonstige Rücklagen
- Uni-Semesterbeitrag
- WISO-Steuer
- Wohngebäude-, Hausrat- und Haftpflichtversicherung
- Zinsgutschrift Tagesgeldkonto
6. Tabellenblatt „Anfangsbestände 2027“
- Anfangsbestände werden zum Jahreswechsel 31.12.2026 / 01.01.2027 eingetragen.
- Eingabefelder müssen gut lesbar und klar voneinander abgegrenzt sein.
- Die Startbestände der Rücklagen sollen flexibel verwaltet werden können.
- Der Anfangsbestand des Tagesgeldkontos soll automatisch der Summe der Rücklagen-Anfangsbestände entsprechen, entsprechend der vereinbarten Kontenlogik.
7. Korrekte Konten- und Budgetberechnung
Das ist die wichtigste fachliche Anforderung.
Girokonto:
- Endbestand = Anfangsbestand + tatsächliche Einnahmen − tatsächliche Ausgaben − Überweisungen zum Tagesgeld + Rücküberweisung vom Tagesgeld.
Tagesgeldkonto:
- Endbestand = Anfangsbestand + Überweisungen vom Girokonto − Rücküberweisung zum Girokonto + Zinsgutschriften.
Gesamtbudget:
- Interne Überweisungen sind weder Einnahmen noch Ausgaben.
- Eine Rechnung zählt genau einmal als Ausgabe, wenn sie vom Girokonto bezahlt wird.
- Zinsgutschriften zählen als Einnahme und erhöhen zugleich das Tagesgeldguthaben.
- Beide berechneten Kontostände müssen zum Monatsende mit den tatsächlichen Bankständen übereinstimmen.
- Abweichungen sollen leicht erkennbar und nachvollziehbar sein.
8. Flexible Verwaltung von Positionen
Neue Positionen müssen hinzugefügt und nicht mehr benötigte Positionen entfernt werden können, ohne Formeln oder Verknüpfungen zu beschädigen.
Dafür sollen, wo sinnvoll:
- Dynamische Excel-Tabellen und strukturierte Verweise eingesetzt werden.
- Summen und Bestände automatisch auf die vorhandenen Positionen reagieren.
- Verknüpfungen möglichst über eindeutige Bezeichnungen statt fester Zeilennummern erfolgen.
- Fehler wie #BEZUG! vermieden werden.
- Bestehende Werte beim Hinzufügen oder Entfernen von Positionen erhalten bleiben.
Die fertige Datei soll außerdem mit typischen Änderungen getestet werden, beispielsweise einer neuen Rücklage, einer entfernten Position und einer geänderten Reihenfolge.
9. Abschlussprüfung vor der Bereitstellung
Vor der Übergabe muss geprüft werden, ob:
- alle Formeln und Verknüpfungen funktionieren,
- die Monatsnavigation korrekt arbeitet,
- Überweisungen nicht doppelt erfasst werden,
- Zinsgutschriften dem richtigen Monat zugeordnet sind,
- die monatlichen Rücklagen richtig berechnet werden,
- neue oder gelöschte Positionen keine Berechnungsfehler verursachen,
- die Kontostände mit den tatsächlichen Bankständen abgeglichen werden können,
- und die Gestaltung bei 100 % Zoom gut lesbar ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
